التحليل التقني الفوركس استراتيجية

كيفية إنشاء استراتيجية الفوركس على أساس التحليل الفني تحديث: أبريل 22، 2018 في 9:49 آم تهدف الاستراتيجيات الفنية للتنبؤ الأسعار في المستقبل على أساس التطورات الماضية. كل ما يهتم به المحلل الفني هو السعر، والأخبار، أو البيانات لا تؤثر على قراراته. في هذه المقالة سوف ندرس بعض المفاهيم الأساسية وراء الاستراتيجيات التقنية، وسوف نحاول تلخيص الأدوات الرئيسية التي يستخدمها التجار الفنيين في كسر أنماط الأسعار. مراحل الاستراتيجية الفنية كما لاحظنا التحليل الفني يختار تجاهل كل شيء ما عدا السعر في قراراته. وستشمل الاستراتيجية التقنية عادة عدة مراحل، حيث يوضح كل منها جانبا من جوانب العمل السعري، إلى أن يتم تحديد نقطة دخول أو خروج ذات مصداقية. مراحل لذلك هي. 1. تحديد نوع السوق ونوع التجارة وغني عن القول، فإن الخطوة الأولى في التحليل الفني يجب أن يكون تحديد السوق التي يتفاعل التاجر. وبعد ذلك يجب أن يحدد الفترة الزمنية للتجارة التي سيدخلها. ما هي الرسوم البيانية التي سيستخدمها المتداول في تجارته هل ستكون صفقة شهرية أم ساعة واحدة إذا كانت صفقة شهرية، فلا حاجة للقلق بشأن التغيرات الساعية في السعر، شريطة أن تعتبر الإستراتيجية القيمة الحالية ك نقطة دخول أو خروج شهرية مقبولة. على العكس من ذلك، إذا كانت التجارة على المدى القصير، قد يرغب التاجر في فحص الرسوم البيانية لفترات أطول للحصول على فهم للصورة الأكبر التي قد توجهه فيما يتعلق بوقف الخسارة أو أوامر الربح. سيقوم التاجر باستخدام خطوط الاتجاه، ومؤشرات التذبذب، والتعرف البصري لتحديد نوع السوق الذي يعرضه السعر. فالاستراتيجيات في السوق المسطحة أو المتغيرة أو المتجهة لا بد أن تتناقض بقوة مع بعضها البعض، ولا يمكن تحديد استراتيجية مفيدة دون تصفية الأدوات أولا على أساس طابع الأسواق. وبمجرد الانتهاء من ذلك، ويتم تحديد الإطار الزمني للتجارة، والمرحلة الثانية هي - 2. اختيار الأدوات التقنية على أساس المعايير التي نوقشت في البند السابق، يجب علينا اختيار الأدوات التقنية المناسبة للرسم البياني ندرس . إذا كان السوق يتجه، ثيريس نقطة صغيرة لاستخدام مؤشر القوة النسبية. إذا كان المدى، والمتوسطات المتحركة من غير المرجح أن تكون ذات فائدة كبيرة. وإذا كان زوج العملة الأساسي قويا بشكل دوري (على سبيل المثال، إذا كانت العملة تصدر من دولة مصدرة للسلع الأساسية) فإن مؤشر قناة السلع يمكن أن يكون خيارا جيدا. إذا كان متقلب للغاية، وتمهيد التقلبات مع المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال يمكن أن تكون مفيدة جدا لتحديد هذا الاتجاه. بالطبع يمكن تمديد القائمة. يجب على المتداول تحسين نهجه في التجارة مع مرور الوقت من خلال اتخاذ قرار بشأن نوع من المؤشرات التي يفهمها بشكل أفضل، ومن ثم دمجها لاحقا لتشكيل طريقة بسيطة وموجزة. 3. تنقيح الفترات، والمدخلات الأخرى عند اتخاذ قرار بشأن الأدوات التقنية، يجب على المحلل أن يقرر الفترات، والنطاقات التي يجب توفير القيم للبرنامج. التجار اليوم لديهم العديد من المزايا على تلك في الماضي، ولكن الاجتهاد والصبر قد لا تكون واحدة من تلك. كما كانت تستخدم حتى وجود كل شيء الآلي وأداء من قبل الكمبيوتر مع أي أسئلة طرحت، وكثير لا حتى يكلف نفسه عناء العبث مع مينوتياي التي يمكن في الواقع أن يكون كل الفرق بين النجاح والفشل لتحليل التجار. وبالتالي، قبل الذهاب إلى أبعد من ذلك، يجب على التاجر التحقق من الفترات التي توفر القيم النمط الأكثر ملاءمة لعمل السعر على الرسم البياني. على سبيل المثال، بالنسبة لمؤشر القوة النسبية، سنختار فترة 14 أو 10 أو 7 للمخطط الذي ندرسه أو ما هي فترات المتوسطات المتحركة التي تشكل مؤشر الماكد. يمكن الإجابة على هذه فقط من خلال التجربة والخطأ، ولكل نمط السعر، قد تكون هناك قيمة مختلفة ضرورية. 4. البحث عن الإشارات بمجرد أن يتم إعداد الأدوات التقنية، يجب علينا الآن البحث عن الإشارات التي ستظهر لنا الفرص التجارية التي خلقتها مشاعر المستثمرين والاختلالات المؤقتة في العرض والطلب لزوج العملات. الإشارات التي نسعى إليها هي تلك التي تم إنشاؤها بواسطة التفاعل بين عدد من المؤشرات، مثل تلك التي بين المتوسطات المتحركة، مؤشرات التذبذب المختلفة، أو بين السعر والمؤشر. هدفنا هو تأكيد أفكارنا مع مختلف جوانب التحليل الفني. إذا كان هناك ذروة البيع أو مستوى مفرط، فإننا سوف نؤكد ذلك مع ديفرجانسكونفيرجانس. إذا ثيريس اختراق، وسوف نسعى للتأكد من ذلك مع دراسات من عمليات الانتقال. سنقوم بفحص الإشارات بتفصيل أكبر بعد ذلك قليلا، ولكن في ملخص أنها قنوات، عمليات الانتقال، والاختلاف أو التقارب، وكسر، وأنماط التوحيد، وأنماط الأسعار المختلفة مثل المثلثات والأعلام والرأس والكتفين. وسوف نبقي مؤشراتنا بسيطة، ولكننا سوف نتأكد من أن الإشارات الناتجة عنهم يتم فحصها واستغلالها بالكامل، مما يسمح لنا لرسم صورة كاملة عن حركة السعر. 5. إجراء التحليل بعد البت في الإشارات ومعناها، سوف نقوم بتحليلنا من خلال تحديد إشارات قابلة للتنفيذ، واتخاذ قرار بشأن تخصيص رأس المال في ضوء التقنيات المناسبة لإدارة الأموال. عند تحليل البيانات يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن نركز على الإشارات ذات الصلة لدينا فترة محددة وخطة التداول. وستشمل هذه المرحلة من التحليل فصل القمح عن القش، وبيانات من الضوضاء. 6. قارن النتائج، تنفيذ التجارة بعد دراسة السيناريوهات المختلفة التي تقدمها الرسوم البيانية، وتحديد أي منها قابلة للتنفيذ، فإن التاجر مقارنتها من حيث المصداقية والربح المحتملة (على سبيل المثال، مدى المدقع هي قيم المؤشر ، ما هو الربح أو الخسارة التي سيتم توليدها في حال تحقق الربح أو وقف الخسارة) بعد القيام بذلك، سوف يختار التجارة التي تقدم أعلى عوائد بأقل المخاطر على أساس السيناريو الفني الذي هو الأكثر تناقضا. ما يفترض أعلاه هو أنه عندما يتداول أتباع الاتجاه، وقال انه سوف تنتظر التصحيحات، والعمل على أساس مناقضة للحركة على المدى القصير، في حين تتفق مع الاتجاه الرئيسي. عندما يريد أن يراهن على هذا الاتجاه، وقال انه سوف تنتظر التقييمات الأكثر تطرفا الناتجة عن هذا الاتجاه، وعندما الزخم هو الأعلى، وقال انه سيجعل الرهان مناقضة في أول انعكاس ذات مصداقية. إشارات الفوركس يتم إنشاء استراتيجية تداول الفوركس باستخدام العديد من أنواع مختلفة من الظواهر السعرية التي تتجلى في العديد من أنواع مختلفة من المؤشرات. سوف ندرس الاستراتيجيات في وقت لاحق، ولكن في هذه المرحلة دعونا فحص أنواع الإشارات التي تستخدم لخلق لهم. 1. قنوات القنوات هي خطين متوازيين الاتجاه الذي يقيد حركة السعر في الاتجاهات المعاكسة. السطر العلوي يمنع الهبوط الصاعد، في حين أن الخط السفلي يتحقق من الهبوط. قناة هي تشكيل منتظم جدا، ويوفر إمكانات كبيرة لتحقيق تجارة مربحة، ولكن أيضا نادرة نسبيا. وتستخدم القنوات لإنشاء إشارات تساعدنا على تحديد نقاط الاختراق. إذا ظل المؤشر المستخدم لتحليل القناة أعلى أو أقل من مستوى معين لفترة طويلة من الزمن، يمكن تأكيد الاختراق بقيم مفرطة. ولكن بالنظر إلى كيفية التحكم المنتظم في حركة الأسعار أثناء وجود قناة داخل القناة، يمكن للتاجر استنباط العديد من الطرق الأخرى لتداوله، ويمكن أن تستند بعض أساليبه إلى تحليل أساسي أيضا. إن وجود قناة سيسمح للتاجر باستخدام أدوات أخرى، مثل ذروة الشراء، مؤشرات ذروة البيع، لتوليد إشارات إضافية. كما تشير القناة إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون تطورا كبيرا لتحديد اتجاه هذا الاتجاه، وأن المتداول يجب أن يكون في حالة تأهب بشأن احتمال 2. عمليات الانتقال تحدث عمليات الانتقال عندما ترتفع مؤشرات واحدة فجأة أو تنخفض إلى أدنى من مؤشر آخر يستخدم كخط إشارة. تشير عمليات الانتقال إلى تغير الزخم في السوق، وغالبا ما تستخدم لتوليد إشارات تجارية أكثر موثوقية من تلك التي تشير إليها مؤشرات واحدة. على الرسم البياني لكل ساعة أودوس نرى المتوسط ​​المتحرك ل 14 يوم يظهر بالخط الأصفر الذي يقع تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم يظهر باللون الأحمر، ونلاحظ أن السعر قد حقق في وقت لاحق تحركا كبيرا في نفس الاتجاه. لا تقتصر عمليات الانتقال على نوع واحد من المؤشرات، وبطبيعة الحال، يمكن للمتداول استخدامها في العديد من الحالات المختلفة لتحليل أنماط الأسعار. ويولد العيب مع عمليات الانتقال من حقيقة أنها شائعة إلى حد ما، وبالتالي عرضة لتوليد إشارات متضاربة وكاذبة. ما لم تؤكد من قبل أخرى، ظواهر أكثر موثوقية مثل ديفيرجانسكونفيرجانس، التاجر يجب أن يكون حذرا بشأن فيما يتعلق كروس كإشارة قابلة للتنفيذ. 3. اختراقات، وكسر يتم إنشاء هذه الإشارة عندما ينهار نطاق أو نمط التوحيد، مما يسمح للسعر للتحرك بعنف وسرعة في اتجاه الاختراق. يتم تحديد الاختراقات المحتملة أولا عن طريق الفحص البصري المباشر (على سبيل المثال، يتجه الاتجاه الصعودي نحو تذبذب حول مستوى السعر لفترة طويلة)، ثم يتم تأكيده من خلال سلوك المؤشرات (وهو مؤشر ماسد هادئ جدا يسجل قيم قوية، أو متوسط ​​متحرك) . يحدث التوحيد عندما يتذبذب اتجاه حول قيمة لفترة طويلة نسبيا دون تعريض قوتها للخطر. الاختراق هو عندما ينهار نمط النطاق، ولم يعد إجراء السعر مقيدا. إن االختراق هو الوضع الذي يتم فيه اختراق مستوى مقاومة قوي سابقا من خالل اتجاه مستمر. التوحيد، اختراق واختراق قد تحدث كلها على الرسم البياني للسعر، أو على المؤشرات نفسها. سوف يختلف التفسير تبعا لأهمية المستويات التي تم اختراقها (على سبيل المثال، السعر الذي يخترق خط مقاومة متعدد السنوات هو أكثر أهمية من مؤشر القوة النسبية الذي وصل إلى مستوى لم يتم الوصول إليه سابقا). الاختراقات الكاذبة شائعة نسبيا في الأسواق، والكثير يحاول التجار تجنبها عن طريق الدخول في التجارة عندما يمر الاختراق بمرحلة التصحيح. إن البت في طبيعة الاختراق سيعتمد بالطبع على تحليل الاحتمالات. الخبرة، وأساليب إدارة الأموال المناسبة هي أفضل أصدقائنا. 4. التباين في الاختلاف اتجاه جميع المؤشرات لخلق إشارات كاذبة معروفة جيدا بين التجار التقنيين، وللتغلب على هذه المشكلة، كان التجار يبحثون عن الاختلافات بين المؤشرات، أو بين مؤشر والسعر لبعض الوقت. يحدث التقارب عندما تكون القيم المتتالية للمؤشرين أقرب إلى بعضها البعض مع مرور الوقت. يحدث الاختلاف عندما تكون القيم أبعد من بعضها البعض مع مرور الوقت. وفي كلتا الحالتين، فإن المبدأ الكامن وراء كونفيرجانسدجيرانس يملي أن المؤشرات تجعل الحركات في اتجاهات معارضة، وتستخدم هذه الظاهرة للإشارة إلى أن الاتجاه المستمر يزداد أضعف. في المثال أعلاه أودوس، نرى أن مؤشر الماكد يقوم بعمل قيم أقل حتى مع استمرار السعر في الارتفاع. وبعبارة أخرى، فإن سعر العمل ليس فقط كومفيرمد، ولكن يتعارض مع المؤشر. يبحث التجار عن هذه الإشارات لاتخاذ قرار بشأن الفرص التي توفر إمكانية أكبر للمخاطر والمكافأة. 5. أنماط الأسعار يمكن استخدام أنماط الأسعار مثل المثلثات والرأس والكتفين والشعارات والأعلام لتحديد التجارة المحتملة أو على الأقل استخدامها للإشارة إلى فرصة ناشئة. ولكل هذه الأنماط طرق مختلفة لتفسيرها، ولكن المحلل المخضرم من غير المرجح أن يتحرك على أي منها دون الحصول على تأكيد من مصدر ثانوي، مثل مؤشر. وسوف ندرس أنماط بالتفصيل في وقت لاحق. الاستنتاج يتم إنشاء الاستراتيجيات الفنية من خلال الجمع بين الإشارات والأنماط المذكورة أعلاه. ومن المفيد الجمع بين إشارات المؤشرات وأنماط الأسعار لتلقي مؤشرات أكثر موثوقية بشأن التجارة المحتملة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون كروس أوفر ماسد بعد حركة رئيسية مضادة للاتجاه أكثر موثوقية كإشارة تجارية أكثر من أي قيمة من ماسد، مهما كانت متطرفة. في حركة مثلثية رئيسية، يمكن أن يكون الاختلاف أو التقارب بين مؤشر القوة النسبية والسعر أكثر موثوقية بكثير من القيم المتطرفة المسجلة على المؤشر. وباختصار، وبدلا من القيم المطلقة، سيختار المحلل الفني التركيز على الظواهر الأكثر ندرة التي ناقشناها للتو. وفي الفصول التالية من هذا القسم، سنناقش الاستراتيجيات التقنية بمزيد من التفصيل. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. التحليل الفني اليورو مقابل الدولار الأميركي - نسبة من مراكز طويلة إلى قصيرة في اليورو مقابل الدولار الأميركي تقف عند -1.03 كما 49 من التجار طويلة. بالأمس كانت النسبة -1.14 47 من المراكز المفتوحة طويلة. المواقف الطويلة هي 5.1 أعلى من مستويات أمس و 0.9 فوق مستويات الأسبوع الماضي. أما المراكز القصیرة فھي 4.8 أقل من مستویات الأمس و 21.2 فوق الأسبوع الماضي. الفائدة المفتوحة هي 0.2 أقل من أمس و 2.7 فوق المتوسط ​​الشهري. نحن نستخدم مؤشر أمن الدولة لدينا كمؤشر مناقضة لعمل السعر، وحقيقة أن غالبية التجار قصيرة يعطي إشارة إلى أن اليورو مقابل الدولار الأميركي قد يستمر أعلى. وقد نما الحشد التجاري أقل صافية قصيرة من أمس ولكن دون تغيير منذ الأسبوع الماضي. مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطي المزيد من التحيز التجاري المختلط. أوسجبي آخر أسبوع: -1.31 أوسجبي - نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة في أوسجبي تقف عند -1.20 حيث أن 45 من التجار طويل. بالأمس كانت النسبة -1.25 44 من المراكز المفتوحة طويلة. المواقف الطويلة هي 3.2 أعلى من أمس و 10.9 فوق مستويات شهدت الأسبوع الماضي. المواقف القصيرة هي 0.6 أدنى من مستويات أمس و 2.1 أعلاه في الأسبوع الماضي. الفائدة المفتوحة هي 1.1 أعلى من أمس و 3.7 فوق المتوسط ​​الشهري. نحن نستخدم مؤشر أمن الدولة لدينا كمؤشر متضاربة على حركة السعر، وحقيقة أن أغلبية التجار قصيرة تعطي إشارة إلى أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني قد يواصل الارتفاع. نما الحشد التجاري أقل صافية قصيرة من الأمس والأسبوع الماضي. مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطي المزيد من التحيز التجاري المختلط. غبوسد آخر أسبوع: 2.52 غبوسد - تبلغ نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 3.81 حيث أن 79 من المتداولين طويلة. بالأمس كانت النسبة 2.36 70 من المراكز المفتوحة طويلة. المواقف الطويلة هي 26.1 أعلى من مستويات أمس و 32.6 فوق الأسبوع الماضي. المواقف القصيرة هي 22.0 أقل من أمس و 12.2 دون مستويات شهدت الأسبوع الماضي. الفائدة المفتوحة هي 11.8 أعلى من أمس و 11.4 فوق المتوسط ​​الشهري. نحن نستخدم مؤشر أمن الدولة لدينا كمؤشر مناقضة على حركة السعر، وحقيقة أن غالبية التجار طويلة يعطي إشارة إلى أن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار قد يستمر أقل. وقد ارتفع الحشد التجاري أكثر صافية طويلة من أمس والأسبوع الماضي. مزيج من الشعور الحالي والتغيرات الأخيرة يعطي مزيدا من التحيز التجاري الهبوطي. الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد) الأسبوع الماضي: 2.71 الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي (أودوس) - تبلغ نسبة الصفقات الطويلة إلى المراكز القصيرة في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد) 1.41 حيث أن 59 من المتداولين طويلة. بالأمس كانت النسبة 1.52 60 من المراكز المفتوحة طويلة. المواقف الطويلة هي 3.3 أعلى من أمس و 17.1 دون المستويات التي شهدها الأسبوع الماضي. أما المراكز القصیرة فھي أعلی بنسبة 11.2 من مستویات الأمس و 59.7 فوق الأسبوع الماضي. الفائدة المفتوحة هي 6.4 أعلى من أمس و 3.6 فوق المتوسط ​​الشهري. نحن نستخدم مؤشر أمن الدولة لدينا كمؤشر مناقضة على حركة السعر، وحقيقة أن غالبية التجار طويلة يعطي إشارة إلى أن الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قد يواصل الانخفاض. وقد نما الحشد التجاري أقل صافية طويلة من أمس والأسبوع الماضي. مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطي المزيد من التحيز التجاري المختلط. شوس آخر أسبوع: 4.14 شاوس - نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة في شوس تقف عند 2.56 حيث أن 72 من المتداولين طويلة. بالأمس كانت النسبة 2.90 74 من المراكز المفتوحة طويلة. المواقف الطويلة هي 1.6 أقل من أمس و 14.3 دون المستويات التي شهدها الأسبوع الماضي. أما المراكز القصيرة فهي أعلى بنسبة 11.7 من مستويات أمس و 40.5 فوق مستويات الأسبوع الماضي. الفائدة المفتوحة هي 1.8 أعلى من أمس و 3.0 أدنى من المتوسط ​​الشهري. نحن نستخدم مؤشر أمن الدولة لدينا كمؤشر مناقضة لإجراءات السعر، وحقيقة أن غالبية التجار طويلة تعطي إشارة إلى أن زوج العملات قد يواصل الانخفاض. وقد نما الحشد التجاري أقل صافية طويلة من أمس والأسبوع الماضي. مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطي المزيد من التحيز التجاري المختلط. SPX500 آخر أسبوع: -3.41 SPX500 - نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة في مؤشر SPX500 تقف عند -6.66 حيث أن 15 من المتداولين طويلة. بالأمس كانت النسبة -5.33 16 من المراكز المفتوحة طويلة. المواقف الطويلة هي 4.0 أقل من أمس و 29.3 دون المستويات التي شهدها الأسبوع الماضي. أما المراكز القصیرة فھي 1.9 أعلی من مستویات الأمس و 15.8 فوق الأسبوع الماضي. الفائدة المفتوحة هي 1.0 أعلى من أمس و 1.8 فوق المتوسط ​​الشهري. نحن نستخدم مؤشر أمن الدولة لدينا كمؤشر مناقضة على حركة السعر، وحقيقة أن غالبية التجار قصيرة يعطي إشارة إلى أن SPX500 قد تستمر أعلى. وقد ارتفع الحشد التجاري أكثر صافية قصيرة من أمس والأسبوع الماضي. مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطي مزيدا من التحيز التداول الصاعد. التغيير الفائدة المفتوحة A: الفعلي F: التوقعات P: السابق دايليفكس بلوس معدلات الرسوم البيانية رسس الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.